.svg)
تقارير المستثمرين ومديري الاستثمار
بوابة المستثمرين
نقطة مركزية لتقارير الصندوق ووثائق المستثمرين وسير عمل الإدارة.
علاقات
المستثمرين المؤسسية،
مدمجة من الأساس.
بوابة مستثمرين مخصصة تحمل هوية كل صندوق على منصة CV5 Capital، مع انضمام رقمي وتقارير مستمدة من بيانات المدير الإداري وتوزيع آمن للوثائق من اليوم الأول.
< 4 أسابيع
من الصندوق إلى تشغيل البوابة
CIMA
منصة خاضعة للتنظيم
24/7
وصول المستثمرين
بوابة توضيحية: Example Fund SP
مرحبًا بعودتك، Jonathan.
Example Fund SP · الفئة A · USD
صافي قيمة الأصول / الوحدة
$1,000.00
بيانات نموذجية
صافي قيمة الأصول / الوحدة
$1,000.00
بيانات نموذجية
صافي قيمة الأصول / الوحدة
$1,000.00
بيانات نموذجية
الوثائق الأخيرة
تقرير المستثمرين للربع الأول 2025
16 أبريل
القوائم المالية المدققة للسنة المالية 2024
16 أبريل
تقرير المستثمرين للربع الأول 2025
16 أبريل
تقرير المستثمرين للربع الأول 2025
اعرف عميلك (KYC) والاكتتاب رقميًا،
بأتمتة كاملة.
يصل المستثمرون عبر رابط آمن إلى سير عمل اكتتاب موسوم بالهوية ومتوافق مع متطلبات كايمان. وتتم معالجة التحقق من الهوية وفحص مكافحة غسل الأموال والتحقق من الأهلية والتوقيع الرقمي دون أي نموذج ورقي.
.svg){kind=icon}
فحص آلي لـ KYC/KYB ومكافحة غسل الأموال متوافق مع إجراءات CIMA
التحقق من المستثمرين المؤهلين بموجب قانون صناديق الاستثمار المشترك وقانون الصناديق الخاصة
التوقيع الإلكتروني لاتفاقيات الاكتتاب والخطابات الجانبية
التزامات رأسمالية متعددة العملات مع تأكيد المدير الإداري
إرسال تعليمات التحويل وإشعارات طلب رأس المال
مسار انضمام المستثمرين
مسار انضمام المستثمرين
تم إرسال رابط آمن إلى البريد الإلكتروني للمستثمر
اكتمال نموذج الاكتتاب
تم تقديم البيانات الشخصية وبيانات الكيان والبيانات المالية
التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال
فحص آلي: النتيجة سليمة
توقيع اتفاقية الاكتتاب
بانتظار التوقيع الإلكتروني للمستثمر
استلام رأس المال وإصدار الوحدات
يؤكد المدير الإداري في تاريخ احتساب صافي قيمة الأصول التالي
آلية العمل
من الدعوة إلى الاستثمار في أربع خطوات.
يرسل مدير الاستثمار الدعوة
دعوة للبوابة بنقرة واحدة تُرسل من لوحة تحكم مدير الاستثمار في CV5، وتحمل هوية الصندوق.
يستكمل المستثمر إجراءات KYC
مسار رقمي موجّه يغطي الهوية ومصدر الأموال والأهلية وتفاصيل الاكتتاب.
توقيع الاتفاقيات
تُوقَّع وثائق الطرح واتفاقية الاكتتاب والخطابات الجانبية إلكترونيًا.
منح الوصول إلى البوابة
صافي قيمة الأصول وبيانات الأداء والوثائق وكشوف حساب رأس المال، متاحة فور نشرها من قبل المدير الإداري.
الأصول المدارة للصندوق
توضيحي
بيانات نموذجية، وليست لصندوق حقيقي
العائد منذ بداية العام
توضيحي
بيانات نموذجية، وليست لصندوق حقيقي
صافي قيمة الأصول للوحدة
$1,000.00
↑ تم التحديث اليوم
المستثمرون النشطون
24
↑ 3 قيد الانتظار
تقرير المستثمرين للربع الأول 2025
PDF · 1.2 MB · 15 أبريل 2025
القوائم المالية المدققة للسنة المالية 2024
PDF · 3.8 MB · 28 مارس 2025
النشرة التعريفية للصندوق لشهر مارس 2025
PDF · 0.6 MB · 3 مارس 2025
صافي قيمة الأصول في الوقت الفعلي
والتوزيع الآلي.
يطّلع كل مستثمر على مركز حساب رأس المال الخاص به وصافي قيمة الأصول للوحدة وعائد الفترة بمجرد تحديث المدير الإداري للسجلات. وتُوزَّع التقارير الفصلية والقوائم المالية المدققة والنشرات التعريفية للصندوق وفق الجدول الزمني المحدد.
صافي قيمة الأصول للوحدة وحساب رأس المال بشكل مباشر بعد مطابقتهما مع المدير الإداري للصندوق
تقارير فصلية آلية للمستثمرين بصيغة PDF مؤسسية
تسليم القوائم المالية السنوية المدققة مباشرة إلى بوابة المستثمرين
صافي قيمة أصول صناديق الأصول الرقمية مدعوم بتقارير أمين الحفظ المعيّن
محفزات إشعارات قابلة للتخصيص لتحديثات صافي قيمة الأصول وتحميل الوثائق الجديدة
الفئات المستفيدة
مصممة لكل نوع من أنواع التخصيص على منصة CV5.
.svg)
الجهات المؤسسية المخصِّصة للأصول
صناديق التقاعد والوقفيات وصناديق الصناديق التي تتطلب تقارير جاهزة للتدقيق وحسابات رأس مال منفصلة ووثائق متوافقة مع ISDA.
المكاتب العائلية
مكاتب عائلية فردية ومتعددة تطلب تقارير موحّدة للمراكز وحزمًا ضريبية مخصصة وتواصلًا مباشرًا مع مدير الاستثمار ضمن إطار منظم.
الجهات المخصِّصة للأصول الرقمية
مستثمرون في الأصول الرقمية ضمن صناديق CV5 Digital SPC، مع تقارير حفظ من أمين الحفظ المعيّن للصندوق الفرعي.
كيف تُهيكل صناديق SPCالمستثمرون المحترفون من ذوي الثروات العالية
أفراد من ذوي الثروات العالية يستوفون حدود المستثمر المؤهل في كايمان، مع اكتتاب رقمي مبسط وتجربة بوابة احترافية.
الأمن والامتثال
أمن بمستوى مؤسسي من البنية التحتية إلى الوصول.
تحظى كل وثيقة ورصيد حساب رأس مال ومراسلة مع المستثمرين بحماية معايير أمن مؤسسية متسقة مع عمليات الصناديق الخاضعة لتنظيم CIMA.
التحكم في الوصول القائم على الأدوار
لا يطّلع كل مستثمر إلا على حساب رأس المال الخاص به والإفصاحات على مستوى الصندوق. ويخضع وصول مدير الاستثمار والمدير الإداري لبيانات اعتماد منفصلة وللتدقيق.
.svg)
تشفير 256 بت للبيانات المخزنة
تُشفّر جميع وثائق المستثمرين وبيانات KYC وسجلات حسابات رأس المال أثناء التخزين والنقل، بما يتسق مع معايير حفظ البيانات المؤسسية.
.svg)
المصادقة متعددة العوامل
المصادقة متعددة العوامل إلزامية لجميع جلسات البوابة. وتُحفظ سجلات المصادقة لأغراض الفحص التنظيمي من قبل CIMA ومراجعة العناية الواجبة التشغيلية.
.svg)
سجل تدقيق غير قابل للتعديل
يُسجَّل كل وصول إلى الوثائق وكل عملية تنزيل وتسجيل دخول مع الطوابع الزمنية، ويُتاح السجل لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين ولـ CIMA عند الطلب.
.svg)
حوكمة بيانات متوافقة مع CIMA
تُدار سياسات الاحتفاظ بالوثائق وبيانات المستثمرين وضوابط الوصول وفقًا لإرشادات CIMA بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وقانون حماية البيانات في كايمان.
تشغيل على مدار الساعة مع استضافة متوافقة مع SOC 2
تُستضاف البنية التحتية للبوابة على سحابة مؤسسية حاصلة على شهادة SOC 2 Type II، مع تخزين موزّع جغرافيًا وإجراءات موثّقة للتعافي من الكوارث.
يستحق مستثمروك
بنية تحتية مؤسسية.
بنية تحتية مؤسسية.
يُطلق كل صندوق من صناديق CV5 Capital مع بوابة مستثمرين مُعدّة وقائمة. تحدّث إلى فريقنا لمناقشة هيكل صندوقك وقاعدة المستثمرين ومتطلبات إعداد التقارير.
