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機構級
投資者
關係管理，內置提供。
為CV5 Capital平台上每一項基金提供專屬的白牌投資者入口網站，由第一天起即具備數碼化開戶、以行政管理人數據為基礎的匯報及安全的文件分發。
< 4星期
由基金至入口網站上線
CIMA
受監管平台
24/7
投資者存取
示意入口網站：Example Fund SP
Jonathan，歡迎回來。
Example Fund SP・A類・USD
資產淨值／單位
$1,000.00
樣本數據
資產淨值／單位
$1,000.00
樣本數據
資產淨值／單位
$1,000.00
樣本數據
最近文件
2025年第一季投資者報告
4月16日
2024財政年度經審計財務報表
4月16日
2025年第一季投資者報告
4月16日
2025年第一季投資者報告
數碼化KYC及認購，
全面自動化。
投資者透過安全連結進入具品牌標誌、符合開曼規定的認購流程。身分驗證、打擊洗錢篩查、資格核實及電子簽署均無需任何紙本表格即可完成。
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符合CIMA程序的自動化KYC／KYB及打擊洗錢篩查
根據《互惠基金法》及《私募基金法》驗證合資格投資者
認購協議及附函的電子簽署
經行政管理人確認的多幣種資本承諾
匯款指示發送及資本催繳通知
投資者開戶進度
投資者開戶進度
安全連結已發送至投資者電郵
認購表格已填妥
已提交個人、實體及財務資料
身分及打擊洗錢已驗證
自動篩查：結果無異常
簽署認購協議
等待投資者電子簽署
已收取資金及發行單位
行政管理人於下一個資產淨值日確認
運作方式
由邀請到投資完成，只需四個步驟。
投資經理發出邀請
透過CV5投資經理控制台一鍵發出入口網站邀請，並帶有該基金的品牌標誌。
投資者完成KYC
引導式數碼流程，涵蓋身分、資金來源、資格認可及認購資料。
簽署協議
發售文件、認購協議及附函以電子方式簽署。
授予入口網站存取權限
資產淨值、表現數據、文件及資本賬戶結單，於行政管理人發布後即可查閱。
基金資產管理規模
示意
樣本數據，並非真實基金
年初至今回報
示意
樣本數據，並非真實基金
每單位資產淨值
$1,000.00
↑ 今日更新
活躍投資者
24
↑ 3個待處理
2025年第一季投資者報告
PDF・1.2 MB・2025年4月15日
2024財政年度經審計財務報表
PDF・3.8 MB・2025年3月28日
2025年3月基金小冊子
PDF・0.6 MB・2025年3月3日
實時資產淨值及
自動分發。
行政管理人更新賬冊後，每位投資者即可查閱其資本賬戶狀況、每單位資產淨值及期間回報。季度報告、經審計財務報表及基金概覽按既定時間表分發。
與基金行政管理人對賬的實時每單位資產淨值及資本賬戶
以機構級PDF格式自動編製季度投資者報告
經審計年度財務報表直接發送至投資者入口網站
數字資產基金的資產淨值以獲委任託管人提供的匯報為依據
可自訂資產淨值更新及新文件上載的通知觸發條件
服務對象
為CV5平台上每一類資產配置而設計。
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資產配置機構
需要可供審計之匯報、獨立資本賬戶及兼容ISDA文件的退休基金、捐贈基金及基金中的基金。
家族辦公室
在結構化框架內要求綜合持倉匯報、客製化稅務文件及直接與投資經理溝通的單一及多家族辦公室。
專業高淨值投資者
符合開曼合資格投資者門檻的高淨值人士，可享用簡化的數碼認購流程及專業入口網站體驗。
保安及合規
由基礎設施到存取皆具機構級保安。
每份文件、資本賬戶結餘及投資者通訊均受合乎CIMA監管基金營運的企業級保安標準保護。
基於角色的存取控制
每位投資者只能查閱其本身的資本賬戶及基金層面的披露。投資經理及行政管理人的存取權限分別認證及審計。
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靜態256位元加密
所有投資者文件、KYC數據及資本賬戶記錄均於儲存及傳輸時加密，符合機構數據託管標準。
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多重認證
所有入口網站工作階段均強制使用多重認證。認證記錄保留以供CIMA監管檢查及營運盡職審查。
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不可篡改的審計紀錄
每次文件存取、下載及登入事件均附時間戳記錄，相關記錄可應要求提供予獨立董事及CIMA。
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符合CIMA要求的數據管治
文件保存、投資者數據政策及存取控制按照CIMA打擊洗錢／恐怖分子資金籌集指引及開曼《數據保護法》維持。
SOC 2託管，全天候運作
入口網站基礎設施託管於具備SOC 2 Type II認證的企業雲端，設有異地備援儲存及有文件記錄的災難復原程序。
您的投資者理應享有
機構級基礎設施。
機構級基礎設施。
每項CV5 Capital基金推出時均已配置並啟用投資者入口網站。請與我們的團隊商討您的基金結構、投資者群體及匯報要求。
