DeFiファンドのための運営基盤

機関投資家向けバリデーターおよびリキッド・ステーキング・プロトコルを通じた、ETH、SOLその他のプルーフ・オブ・ステーク・ネットワークにおけるステーキング・ポジション、およびスラッシング・リスク管理を備えた評価済みインフラを通じたリステーキング。

ファンドの運用権限に照らして評価されたDeFiプラットフォームにおけるレンディング・プロトコル、流動性プールおよびイールドを生むポジションへの配分。プロトコル・リスク評価および集中管理を伴います。

中央集権型および分散型の取引の場におけるデルタ・ニュートラル、ベーシス、ファンディング・レートおよび統計的裁定の各戦略。独立した純資産価額の監督を備えた単一の規制されたポートフォリオの中で、オンチェーンとオフチェーンのポジションを組み合わせます。

取締役会が承認したリスク基準および業務ガイドラインの範囲内で、オンチェーン・データ、MEVを考慮した執行、自動リバランスおよびスマートコントラクトとの連携を活用するアルゴリズム型およびシステマティック型のDeFi戦略。

規制されたファンド・ラッパーを通じて保有される、トークン化された現実資産、オンチェーン・クレジット、トークン化国債および構造化DeFi商品。従来のクレジット市場とオンチェーンの決済を結び付けます。

ケイマンの構造を通じて、独立したガバナンスおよび報告を備えた、規制されカストディされたエクスポージャーを求める企業の財務担当者および機関投資家のための、ビットコイン・トレジャリー・ビークルおよびデジタル資産準備ファンド。

機関投資家向けDeFiファンドとは、規制されたファンド構造の中で分散型金融戦略を運用するファンドです。選任された投資運用会社が運用するDeFiにおけるイールドの創出、ステーキング、レンディングおよび流動性の提供を、独立したガバナンス、独立した事務管理、適格カストディおよび規制上の監督と組み合わせるもので、通常はケイマン諸島籍のファンド・ビークルを通じて行われます。

CV5 Digital SPCは、独立して運用されるデジタル資産戦略のためのケイマン・ファンドの運営基盤を提供します。提案される各サブファンドは、戦略、ガバナンス、カストディ、評価および業務上の要件に照らして検討されます。投資判断の責任は、選任された投資運用会社が引き続き負います。

はい。CV5 Digital SPCのサブファンドを通じて、機関投資家は、CIMAの規制下にあるケイマンのファンド構造の中で選任された運用会社が運用するDeFi戦略にアクセスできます。なじみのある申込・償還の仕組み、監査済財務諸表、適格カストディおよび機関投資家のデューデリジェンスを想定したコンプライアンスの枠組みを備えています。

プラットフォームは、選任された運用会社が運用するさまざまなDeFi戦略に対応しています。具体的には、リキッド・ステーキング、リステーキング、DeFiイールド、自動マーケットメイキング、レンディングおよびボロイングのプロトコル、マーケット・ニュートラル戦略、ベーシス取引、トークン化クレジット、そしてオンチェーンとオフチェーンのポジションを組み合わせたハイブリッド戦略です。提案される各戦略は、受入れの前に検討されます。

トークン化DeFiファンドとは、その持分がブロックチェーン上のデジタル・トークンとして表される、規制された投資ビークルです。CV5 Capitalは、確立されたオンチェーン資産運用インフラ上でのトークン化されたファンド持分の発行を支援し、オンチェーンの透明性、事務管理の自動化、そして従来型およびブロックチェーン・ネイティブの双方の経路での申込・償還を投資家に提供します。

DeFiファンドの資産は、戦略、対応資産および機関投資家の要件に応じて選定され、提供者の承認を条件とする適格な機関投資家向けカストディアンに保管されます。カストディ構成は各戦略に合わせて調整され、MPCウォレット、コールドストレージ、マルチシグおよび分別カストディに対応します。