機関検証機関や流動性のあるステーキングプロトコルを通じて、ETH、SOL、その他のPoSネットワーク全体でステーキングポジションを管理します。EigenLayerやそれに匹敵するインフラストラクチャを介して、プロのスラッシングリスク管理でリステーキング戦略を展開できます。

厳格なプロトコルリスク評価と集中管理により、Aave、Morpho、Pendle、その他の機関グレードのDeFiプラットフォームにわたる貸付プロトコル、流動性プール、利回りを生み出すポジションに割り当てます。

デルタ・ニュートラル、ベーシス、ファンディング・レート、スタティスティカル・アービトラージ戦略を、中央集権型と分散型のどちらでも実施できます。独立したNAV監視のもと、オンチェーンとオフチェーンのポジションを1つの規制対象ポートフォリオにまとめることができます。

理事会が承認したリスクパラメータと運用ガイドラインの範囲内で、オンチェーンデータ、MEV対応実行、自動リバランス、スマートコントラクトインタラクションを活用したアルゴリズム的かつ体系的なDeFi戦略を展開します。

規制対象のファンドラッパーを通じて、トークン化された現実世界の資産、オンチェーンクレジット、トークン化された財宝、ストラクチャードDeFi商品にアクセスできます。オンチェーン決済と透明性により、従来のクレジット市場を橋渡しします。

専門的なガバナンス、レポーティング、税効率の高いケイマン構造により、規制され保管されたエクスポージャーを求める企業財務担当者や機関投資家のアロケーター向けに、ビットコインのトレジャリービークルとデジタル資産準備基金を構築します。

機関投資家のDeFi資産管理は、規制されたファンド構造内の分散型金融戦略を専門的に管理することです。通常はケイマン諸島に拠点を置くファンドビークルを通じて、DeFiの利回りの創出、ステーキング、融資、流動性提供を、機関投資家グレードのガバナンス、独立管理、適格保管、規制監督と組み合わせています。

CV5 Capitalは、ケイマン諸島の分離型ポートフォリオ企業であるCIMA規制対象のCV5 Digital SPCを通じてDeFiファンドを組成しています。各DeFi戦略は、リングフェンス資産、機関保管、独立したファンド管理、および取締役会ガバナンスを備えた独立した分離型ポートフォリオとして運営されています。マネージャーは4週間以内にトークン化されたDeFiファンドを立ち上げることができます。

はい。CV5 Capitalにより、機関投資家は、使い慣れたサブスクリプションと償還の仕組み、監査済みのNAV、適格保管、および機関のデューデリジェンス要件を満たすコンプライアンスフレームワークを備えた、CIMAが規制するケイマンのファンドストラクチャーを通じてDeFi戦略にアクセスできます。

CV5 Capitalは、リキッドステーキング、リステーキング、DeFiイールドファーミング、自動マーケットメイキング、貸付および借入プロトコル、マーケットニュートラル戦略、ベーシストレーディング、トークン化クレジット、オンチェーンとオフチェーンのポジションを組み合わせたハイブリッド戦略など、幅広いDeFi戦略をサポートしています。

トークン化されたDeFiファンドは、その利害関係がブロックチェーン上のデジタルトークンとして表される規制対象の投資手段です。CV5 Capitalは、Enzymeと提携してトークン化されたファンドの持分を発行します。これにより、投資家はチェーン上の透明性、自動管理、および従来のレールとブロックチェーンネイティブなレールの両方を通じてサブスクライブおよび償還を行うことができます。

DeFiファンド資産は、Copper、Fireblocks、BitGo、Zodia、Komainu、Fidelity Digital、Sygnumなどの機関グレードの資格を持つカストディアンが保有しています。カストディアーキテクチャは各戦略に合わせてカスタマイズされており、MPCウォレット、コールドストレージ、マルチシグネチャーアレンジメント、および組織のセキュリティおよび保険基準を満たす分離カストディをサポートしています。