通过机构验证器和流动质押协议管理以太坊、SOL和其他 PoS 网络上的质押头寸。通过EigenLayer和具有专业削减风险管理的类似基础设施部署质押策略。

通过严格的协议风险评估和集中度控制，分配给 Aave、Morpho、Pendle 和其他机构级 DeFi 平台的贷款协议、流动资金池和收益头寸。

在集中和分散的场所执行增量中立、基差、资金利率和统计套利策略。将链上和链下头寸合并到一个受监管的投资组合中，并进行独立的资产净值监督。

在董事会批准的风险参数和运营指南内，利用链上数据、MEV 感知执行、自动再平衡和智能合约交互来部署算法和系统化的 DeFi 策略。

通过受监管的基金包装工具访问代币化的现实世界资产、链上信贷、代币化国债和结构化DeFi产品。将传统信贷市场与链上结算和透明度联系起来。

通过专业治理、报告和节税的开曼结构，为寻求受监管的托管风险敞口的公司财务主管和机构配置者构建比特币财资工具和数字资产储备基金。

机构DeFi资产管理是在受监管的基金结构内对去中心化金融策略的专业管理。它将DeFi收益的产生、质押、贷款和流动性提供与机构级治理、独立管理、合格托管和监管监督相结合，通常是通过开曼群岛注册的基金工具进行的。

CV5 Capital通过其受CIMA监管的CV5 Digital SPC（一家开曼群岛的独立投资组合公司）来构建 DeFi 基金。每种DeFi策略都作为独立的隔离投资组合运作，包括围栏资产、机构托管、独立基金管理和董事会治理。经理可以在不到四周的时间内推出代币化的DeFi基金。

是的。CV5 Capital使机构投资者能够通过受CIMA监管的开曼基金结构访问DeFi策略，这些结构具有熟悉的认购和赎回机制、经审计的资产净值、合格托管以及满足机构尽职调查要求的合规框架。

CV5 Capital支持广泛的DeFi策略，包括流动性质押、再质押、DeFi收益挖矿、自动做市、借贷协议、市场中立策略、基础交易、代币化信贷以及结合链上和链下头寸的混合策略。

代币化 DeFi 基金是一种受监管的投资工具，其利益在区块链上以数字代币表示。CV5 Capital与Enzyme合作发行代币化基金利息，为投资者提供链上透明度、自动化管理以及通过传统和区块链原生渠道进行认购和赎回的能力。

DeFi基金资产由机构级合格托管人持有，例如铜业、Fireblocks、BitGo、Zodia、Komainu、富达数字和Sygnum。托管架构针对每种策略量身定制，支持 MPC 钱包、冷库、多重签名安排和隔离托管，以满足机构安全和保险标准。