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受規管的
DeFi基金基礎設施
透過受CIMA規管的開曼基金架構推出及營運DeFi策略。由流動質押及收益產生，以至市場中性的鏈上投資組合，CV5 Capital提供基金基礎設施、管治及營運監控，而投資決策仍由獲委任的投資經理作出。
SPC
獨立投資組合架構
CIMA
受規管平台
合資格
託管（須經提供者批准）
我們的服務
DeFi基金基礎設施能力
CV5 Capital結合數字資產營運經驗與受規管的基金基礎設施，讓獲委任的投資經理能在機構級框架內運作鏈上策略。
受規管DeFi基金架構設計
在CV5 Digital SPC（受CIMA規管的開曼工具）內設立專注DeFi的獨立投資組合。每個投資組合均以隔離資產、獨立董事及全面監管報告運作，為機構資產配置機構提供所需的管治框架。
質押及收益策略
為運作質押、再質押、流動質押及DeFi收益策略的獲委任投資經理提供基礎設施，相關風險承擔涵蓋權益證明驗證節點、借貸協議、自動做市商及結構化鏈上倉位，並於董事會批准的指引範圍內持有。
鏈上執行及交易
獲委任的投資經理可使用中心化交易所、去中心化交易所（DEX）、場外交易平台及鏈上交易場所的機構級執行服務，並在傳統及去中心化市場基礎設施上進行結算，保留完整審計軌跡。
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機構託管及密鑰管理
透過按策略、資產覆蓋範圍及資產配置機構要求選定、並須經提供者批准的合資格託管人，採用機構託管運作。支援MPC錢包、冷儲存、多重簽名及分隔託管架構。
DeFi風險及合規
對錢包地址及DeFi協議互動實施鏈上監察、智能合約風險評估、協議盡職審查、交易對手風險限額、交易所集中度監控及制裁篩查。
代幣化基金發行
透過CV5 Vault發行代幣化基金權益，結合受規管的開曼基金管治、鏈上透明度、自動化資產淨值，並讓投資者可透過法定貨幣及加密貨幣渠道認購。
DeFi策略覆蓋範圍
平台支援的策略
平台支援由獲委任投資經理運作的多種DeFi及鏈上／鏈下混合策略。
流動質押及再質押
透過機構驗證節點及流動質押協議，持有ETH、SOL及其他權益證明（PoS）網絡的質押倉位，並透過經評估、設有罰沒風險監控的基礎設施進行再質押。
DeFi收益及借貸
配置至經按基金授權範圍評估的DeFi平台上的借貸協議、流動性池及產生收益的倉位，並設有協議風險評估及集中度監控。
市場中性及基差交易
在中心化及去中心化交易場所執行Delta中性、基差、資金費率及統計套利策略。在設有獨立資產淨值監督的單一受規管投資組合內結合鏈上及鏈下倉位。
量化鏈上策略
在董事會批准的風險參數及營運指引範圍內，運用鏈上數據、考慮MEV的執行、自動重新平衡及智能合約互動，部署演算法及系統化DeFi策略。
代幣化信貸及現實世界資產（RWA）
透過受規管基金工具持有代幣化現實世界資產、鏈上信貸、代幣化國債及結構化DeFi產品，以鏈上結算連接傳統信貸市場。
比特幣庫存及數字儲備
為尋求受規管及經託管風險承擔的企業財務主管及機構資產配置機構而設的比特幣庫存工具及數字資產儲備基金，透過開曼架構提供獨立管治及報告。
運作方式
設計您的DeFi基金架構
CV5 Digital SPC平台是從頭建立獨立DeFi基金基礎設施以外的高效替代方案。
策略及架構設計
訂定您的DeFi投資策略、風險參數及目標資產配置機構群體。我們在CV5 Digital SPC內為您設計獨立投資組合，配備合適的管治、託管模式及監管框架。
文件及合規
運用平台既有的文件及服務提供者關係，編製發售文件、投資管理協議、託管安排、AML／KYC框架及辦理CIMA註冊。
基礎設施及開戶
連接機構託管、主經紀、交易所存取、鏈上執行場所、基金行政管理及報告基礎設施。配置錢包架構、簽署協議及營運監控。
正式運作及募集資金
按發售文件規定接受法定貨幣或數字資產認購，由獲委任的投資經理在機構框架內將資金部署至策略：獨立資產淨值、董事會監督、監管報告，以及符合資產配置機構要求的透明度。
平台基礎設施
為DeFi投資經理而設的機構級基礎設施
CV5平台上的每個DeFi基金，均採用與平台上傳統對沖基金相同的服務提供者網絡。
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受CIMA規管的基金工具：設有獨立董事及董事會管治的開曼群島獨立投資組合公司
機構託管：按策略、資產覆蓋範圍及資產配置機構要求選定、並須經提供者批准的合資格機構託管人
場外交易及執行：機構場外交易平台及流動性提供者，用於大宗數字資產執行，須經開戶及批准程序
獨立基金行政管理：負責資產淨值計算、投資者服務及監管報告的獨立行政管理人
審計：具數字資產經驗的獨立核數師
銀行及法定貨幣渠道：多貨幣銀行關係，可接受以指定貨幣（例如USD、EUR、GBP、AED及CHF）認購，並在發售文件許可下接受穩定幣認購
鏈上分析及監察：為DeFi營運提供區塊鏈分析、錢包監察及制裁篩查
符合資產配置機構要求的報告：每月資產淨值、風險報告、合規證明及可供機構盡職審查之用的DDQ文件
託管服務提供者
我們與機構數字資產託管人合作，讓投資經理能採用與其DeFi策略、風險狀況及資產配置機構要求相符的託管架構。託管人按策略、資產覆蓋範圍及資產配置機構要求選定，並須經提供者批准。
代幣化基金基礎設施
代幣化DeFi基金方案
CV5 Capital提供代幣化基金基礎設施，結合受規管的開曼管治與鏈上效率。
鏈上基金行政管理
由智能合約支持的自動化資產淨值計算、投資組合會計及投資者紀錄保存，並由獨立行政管理人驗證。
代幣化認購及贖回
投資者可透過傳統法定貨幣渠道及區塊鏈原生渠道認購及贖回，代幣化基金權益提供實時透明度，並可在允許範圍內轉讓。
多策略支援
在基金授權範圍內，支援涵蓋數字資產、證券、商品及現實世界資產（包括代幣化美國國債）的策略。
受規管的管治層
每個代幣化基金均在CV5 Digital SPC傘式架構下運作，設有開曼監管監督、獨立董事、合資格託管及機構合規標準。
服務對象
為CV5平台上各類資產配置而設計。
什麼是機構級DeFi基金？
機構級DeFi基金是在受規管基金架構內運作去中心化金融策略的基金。它將由獲委任投資經理管理的DeFi收益產生、質押、借貸及流動性提供，與獨立管治、獨立行政管理、合資格託管及監管監督結合，一般透過開曼群島註冊的基金工具進行。
CV5 Capital如何設計DeFi基金架構？
CV5 Digital SPC為獨立管理的數字資產策略提供開曼基金基礎設施。每項擬議子基金均按其策略、管治、託管、估值及營運要求進行評估。獲委任的投資經理繼續負責投資決策。
機構投資者能否透過受規管基金參與DeFi？
能。透過CV5 Digital SPC的子基金，機構投資者可在受CIMA規管的開曼基金架構內，參與由獲委任投資經理運作的DeFi策略，具備熟悉的認購及贖回機制、經審計財務報表、合資格託管，以及為機構盡職審查而設計的合規框架。
CV5平台上可運作哪些DeFi策略？
平台支援由獲委任投資經理運作的多種DeFi策略，包括流動質押、再質押、DeFi收益、自動做市、借貸協議、市場中性策略、基差交易、代幣化信貸，以及結合鏈上及鏈下倉位的混合策略。每項擬議策略均於接納前經過評估。
什麼是代幣化DeFi基金？
代幣化DeFi基金是一種受規管的投資工具，其權益以區塊鏈上的數字代幣形式呈現。CV5 Capital支援在成熟的鏈上資產管理基礎設施上發行代幣化基金權益，為投資者提供鏈上透明度、自動化行政管理，以及透過傳統及區塊鏈原生渠道認購及贖回的能力。
DeFi基金資產如何託管？
DeFi基金資產由按策略、資產覆蓋範圍及資產配置機構要求選定、並須經提供者批准的合資格機構託管人持有。託管架構按每項策略量身訂造，支援MPC錢包、冷儲存、多重簽名安排及分隔託管。
準備推出DeFi基金？
無論您是資深的DeFi投資經理，還是正在探索鏈上策略的資產配置機構，CV5 Capital均提供將策略由構思推進至推出所需的受規管基礎設施。
