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CV5 Digital SPC · デジタル資産戦略
ケイマン・デジタル資産ファンド・プラットフォーム
クローズドエンド型ベンチャーキャピタル戦略を含む、独立して運用されるデジタル資産ファンドのための、ケイマン・ファンドの運営基盤です。
ガバナンス、カストディ、評価および業務運営の体制は、提案される各ファンドに即して検討されます。
プラットフォームの仕組み
プラットフォームで立ち上げる各ファンドはサブファンド、すなわちCV5 SPCまたはCV5 Digital SPC内の分離ポートフォリオです。二つのプラットフォームを切り替え、法的構造、各当事者の責任、サブファンドへの出資の流れを確認できます。各ボックスを選択すると、その役割が表示されます。
法的構造。CV5 SPCおよびCV5 Digital SPCは、CIMAに登録されたケイマン諸島の分離ポートフォリオ会社です。各サブファンドは独自の運用方針、条件、投資運用会社を持つ分離ポートフォリオであり、その資産と負債は法令により他のすべてのサブファンドから分離されています。
役割と責任。独立取締役を含む取締役会が、会社と各サブファンドを監督します。各サブファンドに任命された投資運用会社が投資判断を行います。CV5 Capitalはプラットフォーム管理と会社管理を提供し、投資判断は行いません。管理会社、監査人、銀行、カストディアンは独立したサービス提供者です。
出資。投資家は特定のサブファンドの株式を引き受けます。CV5 Digital SPCでは、サブファンドは募集文書の定めに従い、USD、EUR、CHF、JPY、GBP、AEDなどの指定通貨による法定通貨での銀行口座への出資、またはUSDC、USDTなどのステーブルコインでのウォレットへの出資を受け入れることができます。
CV5 Digital SPC
クローズドエンド型ベンチャーキャピタル戦略を含む、独立して運用されるデジタル資産ファンドのための、機関投資家水準の運営基盤です。
CV5 Digital SPCは、ケイマン・ファンドのガバナンスに、オープンエンド型およびクローズドエンド型のデジタル資産戦略に合わせたカストディ、評価、事務管理および統制を組み合わせます。投資判断は、選任された投資運用会社が行います。
ファンド条件質問票に回答する ↗デジタル資産市場のインフラに即して設計された統制の枠組み。
カストディ
機関投資家向けのカストディおよびウォレットの体制は、ファンド単位で構築され、アクセスおよび承認に関する統制が定められます。
取引アクセス
投資運用会社には運用権限に応じた取引専用の権限が付与され、ファンド資産の出金権限は付与されません。
評価とNAV
独立した事務管理、価格情報源および評価手続が、機関投資家水準のNAV算出を支えます。
取引相手の監督
取引所、プライム・ブローカレッジその他の取引相手との関係は、取締役会が承認したガバナンスおよび統制の体制の中で運営されます。
取引所、カストディおよびプライム・ブローカレッジへのアクセス（承認を条件とします）。
中央集権型取引所
戦略および承認された統制の枠組みに応じて選定された取引所とのオンボーディングを調整します。利用可能性、商品および手数料は、戦略、投資家の所在地域、規制上の地位および取引所の要件によって異なります。
分散型プロトコル
DeFiでの活動には、承認された運営モデル、ウォレットの統制、プロトコルの評価および取引報告が必要です。各プロトコルはファンドの運用権限に照らして評価され、当然に承認されるものはありません。
カストディアン
戦略、対応資産および投資家の要件に応じて選定される機関投資家向けカストディアン。対応資産および契約条件は提供者の承認を条件とし、カストディ手数料は別途合意されます。
プライム・ブローカー
ファンドの要件に照らして評価されたプライム・ブローカーによる執行、ファイナンス、担保および統合報告。これらは選任された取引相手がそれぞれの条件に基づき提供します。
初日からプラットフォームが提供するもの。
ファンド組成
CV5 Digital SPC内におけるサブファンドの法的ストラクチャリングおよび組成。
CIMAへの登録
サブファンドの規制上の登録および継続的なCIMAへの届出。
事務管理とNAV
独立したファンド事務管理およびNAV報告。
監査の調整
財務諸表の作成および年次監査の調整。
コンプライアンスとAML
AMLオフィサー、コンプライアンスの枠組みおよび投資家のスクリーニング。
独立したガバナンス
各サブファンドに対する独立取締役および取締役会による監督。
投資家のオンボーディング
デジタルによる投資家オンボーディングおよび電子申込。
投資家報告
ファンド独自のブランドによる月次投資家報告。
機関投資家は各ファンド、戦略および運用会社を個別に評価します。プラットフォームへの参加は、資金配分や良好なデューデリジェンス結果を保証するものではありません。
