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CV5 Digital SPC · 數字資產策略
開曼數字資產基金平台
為獨立管理的數字資產基金（包括封閉式創業投資策略）提供的開曼基金基礎設施。
管治、託管、估值及營運安排均按每項擬議基金的情況進行評估。
平台如何架構
在平台上推出的每隻基金均為一個子基金，即CV5 SPC或CV5 Digital SPC內的獨立投資組合。您可在兩個平台之間切換，檢視法律結構、各方職責，以及認購款項如何流經子基金。選擇任何方框即可查看其角色。
法律結構。CV5 SPC及CV5 Digital SPC均為已向CIMA登記的開曼群島獨立投資組合公司。每個子基金均為擁有各自投資授權、條款及投資經理的獨立投資組合，其資產與負債依法與其他所有子基金分隔。
職責分工。董事會（成員包括獨立董事）監督公司及每個子基金。獲委任於各子基金的投資經理作出該子基金的投資決策。CV5 Capital提供平台及公司管理，不作任何投資決策。行政管理人、核數師、銀行及託管人均為獨立服務提供者。
認購。投資者認購特定子基金的股份。在CV5 Digital SPC，子基金可按其發售文件的規定，接受以指定貨幣（例如USD、EUR、CHF、JPY、GBP及AED）的法定貨幣匯入其銀行賬戶的認購，或以穩定幣（例如USDC及USDT）轉入其錢包的認購。
CV5 Digital SPC
為獨立管理的數字資產基金（包括封閉式創業投資策略）提供的機構級基礎設施。
CV5 Digital SPC結合開曼基金管治，以及針對開放式及封閉式數字資產策略而設的託管、估值、行政管理及監控。投資決策仍由獲委任的投資經理作出。
填寫基金條款問卷 ↗圍繞數字資產市場基礎設施而設計的監控架構。
託管
機構級託管及錢包安排於基金層面設立，並設有明確的存取及授權監控。
交易存取權限
投資經理獲授予與其授權範圍相符的僅限交易權限，並無提取基金資產的權限。
估值及資產淨值
獨立行政管理、定價來源及估值程序支持機構級資產淨值編製。
交易對手監督
交易所、主經紀及其他交易對手關係均在董事會批准的管治及監控安排下運作。
交易所、託管及主經紀服務接入，須經審批。
中心化交易所
就策略及經批准的監控框架所選定的交易所協調開戶事宜。可用性、產品及費用視乎策略、投資者所在地區、監管地位及交易場所要求而定。
去中心化協議
DeFi活動須具備經批准的營運模式、錢包監控、協議評估及交易報告。每項協議均按基金的投資授權進行評估，概無協議獲默認批准。
託管人
按策略、資產覆蓋範圍及投資者要求選定的機構託管人。所支援資產及條款須經服務提供者批准；託管費用另行議定。
主經紀商
由按基金要求評估的主經紀商提供執行、融資、抵押品及綜合報告，並由獲委任的交易對手按其自身條款提供。
平台自第一天起提供的服務。
基金設立
於CV5 Digital SPC內進行子基金的法律架構設計及設立。
CIMA註冊
子基金的監管註冊及持續的CIMA申報。
行政管理及資產淨值
獨立基金行政管理及資產淨值報告。
審計協調
編製財務報表及協調年度審計。
合規及反洗錢
反洗錢主任、合規框架及投資者篩查。
獨立管治
各子基金的獨立董事及董事會監督。
投資者開戶
電子化投資者開戶及電子認購。
投資者報告
以基金自身品牌發出的每月投資者報告。
機構投資者會獨立評估每隻基金、策略及基金經理。參與平台並不保證獲得資金配置或有利的盡職審查結果。
