.svg)
以機構級基礎設施成立您的開曼基金
受 CIMA 監管的開曼基金平台，適用於
1.2
bn+
行政管理資產規模
49
+
支援基金數目
4
星期
基金設立時間
ABOUT US
A Cayman Fund Formation Platform
CV5 Capital provides established Cayman fund-platform infrastructure for third-party investment managers. Our platforms support more than 49 funds with over US$1.2bn in assets under administration, combining governance, administration, compliance and operational support while each manager retains responsibility for its own investment strategy and portfolio.
WHAT CV5 CAPITAL DOES
CV5 Capital is a Cayman Islands fund platform for managers launching hedge funds, digital asset funds and other alternative investment strategies.
Through CV5’s regulated platform, managers can launch a Cayman fund without building the full legal, regulatory and operational infrastructure from scratch. The platform supports:
fund formation and supplement drafting;
* CIMA registration and regulatory coordination;
* fund administration and NAV production;
* investor onboarding and transfer agency;
* AML officers and compliance procedures;
* banking, custody and exchange onboarding support;
* board support and governance documentation.
Managers retain responsibility for investment strategy and portfolio management. CV5 provides the regulated operating framework around the fund.
fund formation and supplement drafting;
* CIMA registration and regulatory coordination;
* fund administration and NAV production;
* investor onboarding and transfer agency;
* AML officers and compliance procedures;
* banking, custody and exchange onboarding support;
* board support and governance documentation.
Managers retain responsibility for investment strategy and portfolio management. CV5 provides the regulated operating framework around the fund.
為何選擇 CV5 CAPITAL？
以機構級基礎設施成立您的開曼對沖基金
.svg)
受 CIMA 監管的開曼基金平台
於 CIMA 全面發牌及監管下營運，按機構級合規與管治標準運作。
.svg)
最快四星期內成立您的開曼基金
透過我們精簡的一站式平台，您的基金最快可於四星期內投入營運。
.svg)
機構級託管、銀行及行政管理
接通備受全球機構信賴的主要經紀商、託管人、交易所及 OTC 櫃檯。
.svg)
投資者報告與基金行政管理
月度報告、投資者平台，以及按您基金形象度身訂造的品牌設計。
我們的服務
為投資管理人而設的一站式開曼基金方案
數字資產基金
開曼數字資產基金平台CV5 Digital SPC 讓管理人最快於四星期內成立及營運受監管的開曼數字資產基金。平台將管治、合規、行政管理、銀行及託管協調整合於一站式架構內，自第一天起提供效率、成本透明度與機構級營運基礎設施。
.svg)
受 CIMA 監管的數字資產基金架構
機構級加密資產託管合作
DeFi 策略執行與監控
了解更多
對沖基金
開曼對沖基金平台CV5 Capital 提供全面整合、受 CIMA 監管的開曼平台，用於成立及營運對沖基金。我們的一站式模式將管治、合規與營運整合於單一透明的平台費用之下，免除分散的服務供應商，並自第一天起提供可預期的成本。
基金行政管理與資產淨值計算
投資者報告與過戶代理服務
白標投資者及管理人平台
了解更多
策略設計與投資組合管理
鏈上收益執行：質押、借貸、提供流動性
市場中性 DeFi 策略
了解更多
受監管框架內的精選基金接觸
用於基金審查的安全數據環境
機構級營運基礎設施
了解更多
設立離岸投資管理人
監管審批申請
投資管理協議草擬
了解更多
度身訂造指數方法設計與回溯測試
實時指數計算與發布
監管與管治框架建立
了解更多
CFTC 與 NFA 註冊支援
商品池架構設計與文件編製
期貨佣金商關係
了解更多
全面利益衝突分析
監管衝突評估與文件編製
利益衝突緩減策略與政策
了解更多
FATCA 註冊與合規框架
CRS 自我證明與盡職審查
自動向稅務機關申報
了解更多
國際證券服務
ISIN、CUSIP 與 Bloomberg Ticker 註冊機構投資者、交易場所及數據供應商需要獲公認的證券識別代碼，方能高效引入、監察及配置基金。CV5 Capital 統籌 ISIN、CUSIP 及 Bloomberg Ticker 註冊的整個週期，讓您的基金自成立之日起在全球系統中獲正確識別。
多司法管轄區證券託管
跨境結算與清算
公司行動處理
了解更多
品牌發展與策略定位
簡報與投資者材料製作
基金數據庫提交與監察
種子前輪至 A 輪投資（25 萬至 200 萬美元）
專注於科技、區塊鏈與 Web3、人工智能
市場進入及代幣經濟策略支援
了解更多
委託投資管理協議
使用受 CIMA 監管的平台
機構級管治與合規框架
了解更多
流程
最快四星期內成立您的基金
架構設計
我們在受監管的傘形平台下建立最合適的基金架構，並處理所有法律及監管事宜。
法律與合規
我們的團隊統籌監管備案、管治框架及服務供應商協議。
基礎設施建置
託管、銀行及營運基礎設施與領先的機構級服務供應商整合。
基金成立
您的開曼基金投入營運，並準備好接觸投資者。
我們的團隊
開曼基金專業知識，專為基金管理人而設
.avif)
.avif)
.avif)
OFFICES
Locally Rooted,
Globally Positioned
Cayman Islands
Centennial Towers, 205c, 2454 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1303, Cayman Islands
Our headquarters and primary regulatory domicile, offering direct access to CIMA oversight and the robust Cayman Islands financial services ecosystem.
London
Canary Wharf, London, United Kingdom
European hub connecting us to institutional investors, asset managers, and regulatory bodies across the UK and EU markets.
.png)
Tokyo
Shibuya, Tokyo, Japan
Asia-Pacific headquarters serving Japanese institutional clients and providing access to regional digital asset markets.
.png)
Singapore
Marina Bay, Singapore
Southeast Asian operations center facilitating relationships with family offices, sovereign wealth funds, and regional exchanges.
.png)
Abu Dhabi
Abu Dhabi Global Market, United Arab Emirates
Middle East presence enabling partnerships with MENA-region investors and access to emerging digital asset regulatory frameworks.
.png)
El Salvador
San Salvador, El Salvador
Strategic location in the world's first Bitcoin-legal tender jurisdiction, supporting our digital asset innovation initiatives.
.png)
.svg)
.svg)
立即觀看
探索 CV5 Capital
了解我們如何以完善的基金方案與扎實的營運專業知識，支援機構投資者。
立即開始
以機構級信心設立您的開曼基金
請先填寫一份簡短的基金條款問卷。我們的團隊將審閱您的提交，並與您聯絡商討後續步驟。
數字資產
數字資產基金設立問卷
以機構級基礎設施，在開曼設立您的數字資產基金。填寫我們的加密基金問卷即可開始。
.svg)
對沖基金
對沖基金設立問卷
以機構級基礎設施，在開曼設立您的對沖基金。填寫我們的問卷即可開始。
.svg)
不確定哪種架構適合您？請諮詢我們的團隊，獲取度身訂造的建議。
我們解決的問題
缺乏架構的市場推廣本身就是風險
設立基金只是開始。募資需要：
- 機構定位
- 一致的業績報告
- 受控的數據發放
- 符合監管要求的訊息傳遞
- 配置者可用的材料
大多數管理人使用零散的推廣工具、不一致的數據及脫節的分銷渠道，因而帶來營運風險、聲譽風險及錯失的募資機會。
CV5 Studio 將市場推廣機構化，正如 CV5 將管治機構化。
CV5 Studio 是甚麼？
結構化的市場推廣與分銷樞紐
CV5 Studio 是 CV5 Capital 平台內置的專責市場推廣及分銷部門。
我們提供：
- 品牌發展與策略定位
- 推介簡報與投資者材料製作
- 數據管治與業績核實
- 基金數據庫提交與監察
- 安全的數碼形象建立
- 面向配置者的內容基礎設施
- 與 CV5 Markets 整合
上述各項均符合監管標準與機構預期。
核心能力
1. 機構品牌與定位
- 策略論述優化
- 投資理念闡述
- 機構級推介簡報製作
- DDQ 優化與數據一致性
- 網站設計
- 提升配置者可見度的 SEO 架構
2. 基金數據與平台分銷
我們統籌基金數據的準備、核實及發放至全球數據庫與平台，包括：
- Morningstar
- Bloomberg
- Preqin
- eVestment
- Allfunds
- FactSet
- HFR
- With Intelligence
我們的流程確保：
- 與基金行政管理人一致的業績數據
- 跨平台版本控制
- 數據一致性與完整性
- 受控的文件管理
3. 數碼權威與思想領導
- 長篇策略文章
- 市場評論定位
- 會議與媒體定位支援
- 結構化的 LinkedIn 權威推廣活動
- SEO 驅動的內容擴散
這在首次接觸前已建立配置者的信任。
4. 安全的配置者接觸整合
與 CV5 Markets 整合：
- 安全的業績可見度
- 受控的文件存取
- 機構級認購流程
- 標準化的基金呈列
CV5 Studio 為 CV5 Markets 提供支援，在市場推廣與資產配置之間形成閉環生態。
CV5 Studio 有何不同
嵌入合規的市場推廣
與第三方市場推廣公司不同，CV5 Studio 在以下範圍內營運：
- 受 CIMA 監管的平台
- 機構級管治監督
- 經基金行政管理人核實的數據
- 結構化的合規控制
我們不會將增長與管治割裂。
對管理人的益處
- 更快的募資準備
- 受控的全球數據發放
- 降低營運風險
- 整合的平台可見度
- 機構級推廣材料
- 提升配置者信任
- 更穩固的數碼足跡
對配置者的益處
- 標準化的基金資訊
- 有系統地取用材料
- 提升透明度
- 經核實的業績數據
- 降低營運不確定性
對配置者的益處
基礎版
核心推廣材料與數據一致性。
機構版
全面品牌發展、數據庫提交、搜尋引擎優化（SEO）及思想領導。
企業版
整合分銷策略、CV5 Markets 優先權，以及結構化的資本引介支援（在許可的情況下）。
洞察
關於開曼基金與數字資產的機構洞察
關於開曼基金成立、監管發展、數字資產基金及機構級基金營運的專家評論。
2026年6月
實用型代幣與證券型代幣：決定監管的分類
实用性/证券性界限为何重要、监管机构如何划定，以及这对代币和代币化基金的结构设计、发行和分发有何影响。
实用型代币与证券型代币，代币分类，豪威测试，证券型代币，代币化基金
2026年6月
機構基金的收益耕作與DeFi收益策略
机构级DeFi收益的样貌、其背后的风险层级，以及如何将链上收益纳入受监管的基金包装中并施加适当的控制。
机构收益耕作, DeFi收益, 流动性挖矿, 协议风险, 托管
2026年6月
為基金配置者解說無常損失
为什么流动性提供者在简单持有资产的情况下表现可能不如预期，附带实例分析，解释损失何时会真正发生，以及这对DeFi收益声明意味着什么。
无常损失，AMM，流动性提供，LP风险，DeFi收益
常見問題
常見問題
設立開曼對沖基金的主要步驟是甚麼？
.svg)
設立開曼對沖基金通常涉及基金架構設計、服務供應商委任，以及在成立前完成監管註冊。
主要步驟包括：
* 確定基金架構（例如獨立投資組合公司（SPC）或獨立載體）及投資策略。
* 準備發行文件，包括發售備忘錄及認購文件。
* 委任核心服務供應商，如基金行政管理人、核數師、董事及合規主任。
* 開立銀行帳戶、安排託管及交易基礎設施。
* 完成 CIMA 註冊及監管申報。
* 建立反洗錢（AML）、合規及管治框架。
* 引入首批投資者並開始營運。
儘管這些步驟已相當標準化，獨立執行仍可能費時且營運上複雜。CV5 Capital 這類平台透過預先建立的基礎設施簡化流程，讓基金管理人可於數星期而非數月內成立基金。
主要步驟包括：
* 確定基金架構（例如獨立投資組合公司（SPC）或獨立載體）及投資策略。
* 準備發行文件，包括發售備忘錄及認購文件。
* 委任核心服務供應商，如基金行政管理人、核數師、董事及合規主任。
* 開立銀行帳戶、安排託管及交易基礎設施。
* 完成 CIMA 註冊及監管申報。
* 建立反洗錢（AML）、合規及管治框架。
* 引入首批投資者並開始營運。
儘管這些步驟已相當標準化，獨立執行仍可能費時且營運上複雜。CV5 Capital 這類平台透過預先建立的基礎設施簡化流程，讓基金管理人可於數星期而非數月內成立基金。
對沖基金平台（例如 CV5 Capital）在開曼群島的單一中心統籌整個流程，使每一個步驟均符合機構標準。
為何大多數對沖基金都在開曼群島註冊成立？
開曼群島憑藉完善的法律框架、稅務中立及穩健的監管環境，成為對沖基金的首選司法管轄區。開曼基金為機構投資者、配置者及服務供應商所熟悉，令基金在全球更易於建構、分銷及營運。
該司法管轄區在基金架構上具備彈性，透過 CIMA 提供高效的監管流程，並擁有由基金行政管理人、核數師、銀行及託管人組成的深厚生態。這使基金管理人能夠迅速成立基金，同時符合管治、透明度及投資者保障方面的機構標準。
對於數字資產及新興基金管理人而言，開曼群島亦提供清晰而具適應性的框架，以支持在獲公認且可信的離岸架構內推行創新策略。
該司法管轄區在基金架構上具備彈性，透過 CIMA 提供高效的監管流程，並擁有由基金行政管理人、核數師、銀行及託管人組成的深厚生態。這使基金管理人能夠迅速成立基金，同時符合管治、透明度及投資者保障方面的機構標準。
對於數字資產及新興基金管理人而言，開曼群島亦提供清晰而具適應性的框架，以支持在獲公認且可信的離岸架構內推行創新策略。
在開曼群島成立對沖基金有哪些監管及發牌要求？
大多數開曼對沖基金設立為開放式基金，受《共同基金法》規管並在開曼群島金融管理局（CIMA）註冊。實際上，受規管的是基金本身，而投資管理人通常設於另一司法管轄區，並可能受當地發牌要求約束。
主要要求包括：
* 建立適當的開曼架構（通常為獨立投資組合公司（SPC）或獨立公司）。
* 準備並提交符合 CIMA 規則的發行文件。
* 委任至少兩名董事、一名開曼群島基金行政管理人及一名經核准的核數師。
* 在 CIMA 註冊基金（一般根據第 4(3) 條，適用於最低初始投資為 100,000 美元的基金）。
* 建立反洗錢（AML）、合規及內部監控框架，包括委任反洗錢合規主任（AMLCO）、洗錢報告主任（MLRO）及副洗錢報告主任（Deputy MLRO）。
* 備存妥善的帳簿及紀錄、資產淨值計算程序，以及管治監督。
* 完成持續的監管申報，包括年度經審核財務報表、基金年度申報表（FAR）、FATCA/CRS 申報，以及適用的經濟實質申報。
值得注意的是，基金一經在 CIMA 註冊，本身並不需要傳統意義上的「牌照」。然而，任何設於開曼群島的投資管理人或顧問，視乎其活動性質，可能須根據《證券投資業務法》（SIBA）註冊或領牌。
採用 CV5 Capital 等成熟平台，可透過預先建立、受 CIMA 監管的框架滿足上述監管及營運要求，從而大幅降低複雜度並縮短成立時間。
主要要求包括：
* 建立適當的開曼架構（通常為獨立投資組合公司（SPC）或獨立公司）。
* 準備並提交符合 CIMA 規則的發行文件。
* 委任至少兩名董事、一名開曼群島基金行政管理人及一名經核准的核數師。
* 在 CIMA 註冊基金（一般根據第 4(3) 條，適用於最低初始投資為 100,000 美元的基金）。
* 建立反洗錢（AML）、合規及內部監控框架，包括委任反洗錢合規主任（AMLCO）、洗錢報告主任（MLRO）及副洗錢報告主任（Deputy MLRO）。
* 備存妥善的帳簿及紀錄、資產淨值計算程序，以及管治監督。
* 完成持續的監管申報，包括年度經審核財務報表、基金年度申報表（FAR）、FATCA/CRS 申報，以及適用的經濟實質申報。
值得注意的是，基金一經在 CIMA 註冊，本身並不需要傳統意義上的「牌照」。然而，任何設於開曼群島的投資管理人或顧問，視乎其活動性質，可能須根據《證券投資業務法》（SIBA）註冊或領牌。
採用 CV5 Capital 等成熟平台，可透過預先建立、受 CIMA 監管的框架滿足上述監管及營運要求，從而大幅降低複雜度並縮短成立時間。
設立對沖基金需要多少費用？
成立對沖基金的成本，取決於管理人是設立獨立基金，還是採用現有的機構平台。獨立的開曼基金通常需要各自安排法律、監管、行政管理、管治、銀行、合規及投資者開戶事宜，因而增加設立成本與成立時間。
CV5 Capital 透過其受 CIMA 監管的開曼基金平台，提供更高效的替代方案，將成立及營運對沖基金所需的核心基礎設施整合為精簡的一站式方案，並提供透明的平台定價。
CV5 Capital 透過其受 CIMA 監管的開曼基金平台，提供更高效的替代方案，將成立及營運對沖基金所需的核心基礎設施整合為精簡的一站式方案，並提供透明的平台定價。
準備好成立您的基金？
無論您是首次成立對沖基金，還是擴展既有的投資策略，CV5 Capital 均可提供所需的基礎設施、監管框架及營運支援，助您的基金快速高效地進入市場。
我們的價值觀
信任源於管治
.svg)
網絡安全
我們就資料保護與營運安全維持嚴謹標準。我們的多層安全基礎設施包括端對端加密、定期渗透測試、SOC 2 合規及全天候監控，以保障客戶資料及敏感資訊。
.svg)
創新
我們持續投資於新技術與新興策略，讓客戶保持在投資領域的前沿。由 AI 驅動的分析到區塊鏈整合，我們採納能為機構投資者創造實質價值的創新。
.svg)
回饋社會
透過 CV5 Foundation，我們支持營運所在社區的教育計劃、理財教育項目及可持續發展項目。我們相信成功應該共享，並致力帶來正面的社會影響。
我們的合作夥伴
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)