CV5 SPC · 傳統策略

開曼對沖基金平台

為獨立管理的對沖基金及封閉式創業投資基金提供的開曼基金基礎設施。

CV5提供平台、管治及營運協調。獲委任的投資經理保留投資酉情權。

傳統策略

CV5 SPC

為獨立管理的開曼對沖基金及封閉式創業投資基金提供的受規管基礎設施。

CV5 SPC為每項子基金提供基金架構、管治及營運框架。獲委任的投資經理負責投資策略及投資組合決策。如有需要,CV5可在設立基金的同時設立離岸投資經理公司。

填寫基金條款問卷 ↗
平台

獨立分隔的開曼基金架構,配以機構級基礎設施。

01

子基金

每項子基金均以CV5 SPC內的獨立投資組合形式設立,其資產及負債依法分隔。子基金並非獨立法律實體。

02

獨立投資經理

獲委任的投資經理在基金授權範圍內掌控投資策略、投資組合構建及交易。

03

管治

獨立董事及平台監督為基金提供明確的管治及監控框架。

04

營運

基金行政管理、銀行、主經紀、審計、打擊洗錢及監管職能在統一框架內運作。

平台結構

平台如何架構

在平台上推出的每隻基金均為一個子基金,即CV5 SPC或CV5 Digital SPC內的獨立投資組合。您可在兩個平台之間切換,檢視法律結構、各方職責,以及認購款項如何流經子基金。選擇任何方框即可查看其角色。

    法律結構。CV5 SPC及CV5 Digital SPC均為已向CIMA登記的開曼群島獨立投資組合公司。每個子基金均為擁有各自投資授權、條款及投資經理的獨立投資組合,其資產與負債依法與其他所有子基金分隔。

    職責分工。董事會(成員包括獨立董事)監督公司及每個子基金。獲委任於各子基金的投資經理作出該子基金的投資決策。CV5 Capital提供平台及公司管理,不作任何投資決策。行政管理人、核數師、銀行及託管人均為獨立服務提供者。

    認購。投資者認購特定子基金的股份。在CV5 Digital SPC,子基金可按其發售文件的規定,接受以指定貨幣(例如USD、EUR、CHF、JPY、GBP及AED)的法定貨幣匯入其銀行賬戶的認購,或以穩定幣(例如USDC及USDT)轉入其錢包的認購。

    開曼對沖基金及創業投資基金平台

    CV5 Capital透過CV5 SPC,為設立開放式對沖基金及封閉式創業投資基金的第三方投資經理提供開曼基金基礎設施。管治、行政管理及營運支援按基金的策略及條款安排。
    平台費用涵蓋基金行政管理及資產淨值計算、投資者報告、過戶代理服務、白標投資者及投資經理入口網站,以及電子認購及贖回處理。費用亦涵蓋註冊辦事處及公司服務、董事會支援、專業獨立董事、打擊洗錢主管、CIMA規定的打擊洗錢政策及程序、打擊洗錢培訓、FATCA/CRS報告、Principal Point of Contact服務、政府及監管費用、Fund Annual Return存檔、經濟實質申報、周年申報表存檔、實益擁有權獲授權人士服務、財務報表編製及審計協調支援。
    CV5 Capital將管治、合規、行政管理及監管營運整合於機構級開曼基金平台之內。
    主要特點
    基金行政管理及資產淨值計算
    資產淨值計算及投資者報告按議定的行政管理範圍及交易條款進行。如頻率或複雜程度增加,或需另行議定服務範圍。
    投資者報告及過戶代理服務
    全面的投資者報告及過戶代理服務。
    白標投資者及投資經理入口網站
    度身訂造的投資者及投資經理入口網站。
    電子認購及贖回處理
    高效的電子認購及贖回處理。
    註冊辦事處及公司服務
    專業的註冊辦事處及公司服務。
    董事會支援及專業獨立董事
    董事會支援及專業獨立董事。
    合規主管(AMLCO、MLRO及Deputy MLRO)
    擔任AMLCO、MLRO及Deputy MLRO的合規主管。
    CIMA規定的全部打擊洗錢政策及程序
    CIMA規定的全部打擊洗錢政策及程序。
    打擊洗錢培訓
    全面的打擊洗錢培訓。
    FATCA及CRS監管報告
    FATCA及CRS監管報告,包括Principal Point of Contact服務。
    政府及監管費用
    政府及監管費用,包括Fund Annual Return。
    經濟實質申報
    經濟實質申報。
    周年申報表存檔
    周年申報表存檔。
    實益擁有權獲授權人士服務
    實益擁有權獲授權人士服務。
    財務報表編製及審計協調支援
    財務報表編製及審計協調支援。
    專為基金經理而設
    CV5 SPC支援設立及營運對沖基金及封閉式創業投資基金的投資經理。基金的條款、估值方法及投資者行政管理均按其策略及營運模式設計。
    如您尚未設有投資管理實體,CV5可在推出基金的同時設立離岸投資經理公司。投資決策仍由獲委任的投資經理作出;CV5提供平台管理、管治及營運基礎設施。

    請準備擬採用的投資策略、投資經理資料、推出時資產、投資者所在司法管轄區、交易條款及擬合作的交易對手。提交資料將啟動平台評估,並不構成推出基金的承諾。

    填寫對沖基金條款問卷

    以機構級基礎設施推出您的開曼基金
    無論推出開放式對沖基金或封閉式創業投資基金,CV5 Capital均提供平台、管治及營運基礎設施。歡迎與我們的團隊商討擬議策略、基金條款及任何投資經理公司設立需求。