ヘッジファンドやデジタルアセットファンドを立ち上げる際には、適切に設立された投資運用主体が基本的な要件です。現在、認可された投資運用機関がない場合は、CV5 Capitalはファンドの立ち上げと並行して設立することができます。以下のガイドをご覧ください。
‍ファンド立ち上げと並行してオフショア管理会社を設立

投資マネージャーは、以下のことを行う法人です。

ファンドと投資運用契約を締結
管理費と業績配分/業績報酬を受け取る
ポートフォリオ管理とリスク監視サービスを提供します
有限責任保護のメリット
ファンドの機密募集覚書または情報覚書に記載されている

機関投資家は、明確なガバナンス、契約上の権限、規制上の位置づけにより、ファンドビークルと投資運用会社が明確に分離されることを期待しています。

既存のオンショア規制対象マネージャー

たとえば、以下の権限を持つ規制対象のオンショア投資運用会社を通じて既に事業を行っている場合

米国証券取引委員会 (SEC)
金融行動監視機構 (FCA)
シンガポール金融管理局 (MAS)
スイス金融市場監督局 (FINMA)
ドバイ金融サービス局 (DFSA)
カナダの地方証券規制当局
証券先物委員会 (SFC)

— 当該事業体は通常、適切なクロスボーダー分析および規制分析を条件として、ケイマンファンドの投資運用会社に任命される場合があります。

オフショア投資マネージャーの設立

現在、認可された投資運用機関を持っていない場合、CV5 Capitalはファンドの立ち上げと並行して設立することができます。

これには通常、以下が含まれます。

オフショア投資マネージャーの設立
憲法およびガバナンス文書の作成
資金管理活動を行うために必要な規制当局の承認申請
投資運用契約の起草
規制当局への提出書類の調整
専用銀行口座の開設（管理費と業績報酬の支払いを合理化するため、ファンドと同じ銀行機関に口座を開設することが多い）

この構造により、手数料フローがクリーンで監査可能であり、組織のベストプラクティスに沿ったものであることが保証されます。

ガバナンス要件

投資運用機関には以下が必要です。

取締役会には最低2名の取締役
各取締役は、投資管理、金融市場、またはガバナンスにおける関連する経験を示す詳細な履歴書または職務経歴書（LinkedInのプロフィールでは不十分）を提出する必要があります

規制当局と銀行機関は以下を評価します。

経験と能力
投資管理の実績
規制とコンプライアンスの認識
評判と適正な地位

必要に応じて、CV5 Capitalは、当社の内部リスクパラメータと正式な契約条件に従い、投資運用会社の取締役を務める経験豊富で資格のある取締役の派遣を支援することができます。

制度上の位置づけ

適切に構成された投資マネージャー:

リングフェンス賠償責任
アロケーターとの信頼性を高める
規制上の防御性をサポート
報酬とガバナンスのための明確な運用フレームワークを提供する

これは単なる行政上の手続きではなく、あらゆるものの中核となる構造的要素です機関投資家向けファンドの立ち上げ。

投資マネージャーを正しく構成する

ファンドの立ち上げは、コンプライアンス、信ぴょう性、そして制度構築に即した基盤の上に成り立っていることを確認してください。

始めよう

私たちのチームに直接連絡してください

ファンドマネージャー結成