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投資運用会社の設立
ファンドと並行した運用会社の設立。
既存の投資運用会社をお持ちでない場合、CV5はヘッジファンド、クローズドエンド型VCファンドまたはデジタル資産ファンドと並行して、オフショア投資運用会社を設立することができます。
運用会社の設立
オフショア投資運用会社の設立
ファンドと並行した運用会社の設立。
既存の投資運用会社をお持ちでないお客様に対し、CV5はヘッジファンド、クローズドエンド型ベンチャーキャピタル・ファンドまたはデジタル資産ファンドの設定と並行して、オフショア投資運用会社を日常的に設立しています。運用会社は別途選任され、投資判断について引き続き責任を負います。
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運用会社の設立
ヘッジファンド、クローズドエンド型ベンチャーキャピタル・ファンドまたはデジタル資産ファンドを設定する際、適切に構成された投資運用会社は責任の明確な分離を支えます。既存の法人をお持ちでない場合、CV5 Capitalはファンドの設定と並行してオフショア投資運用会社を設立することができます。詳しくは、以下のガイドをご覧ください。
ファンド設定と並行したオフショア運用会社の設立
ファンド設定と並行したオフショア運用会社の設立
投資運用会社とは、次の役割を担う法人です。
- ファンドとの間で投資運用契約を締結する
- 運用報酬および成功報酬の配分／成功報酬を受領する
- ポートフォリオ運用およびリスク監督のサービスを提供する
- 有限責任による保護を受ける
- ファンドの秘密募集要項または情報説明書に記載される
機関投資家は、ファンド・ビークルと投資運用会社の明確な分離と、定められたガバナンス、契約上の権限および規制上の位置付けを求めます。
機関投資家は、ファンド・ビークルと投資運用会社の明確な分離と、定められたガバナンス、契約上の権限および規制上の位置付けを求めます。
既存のオンショア規制下の運用会社
すでにオンショアで規制を受ける投資運用会社を通じて業務を行っている場合（例えば、次の機関により認可されている場合）：
- 米国証券取引委員会（SEC）
- 英国金融行為監督機構（FCA）
- シンガポール通貨庁（MAS）
- スイス金融市場監督機構（FINMA）
- ドバイ金融サービス庁（DFSA）
- カナダ各州の証券規制当局
- 証券先物委員会（SFC）
当該法人は、通常、適切なクロスボーダーおよび規制上の分析を前提として、ケイマン・ファンドの投資運用会社に選任され得ます。
オフショア投資運用会社の設立
既存の投資運用会社をお持ちでない場合、CV5 Capitalはファンドの設定と並行してオフショア投資運用会社を設立することができます。
通常、以下が含まれます。
- オフショア投資運用会社の設立
- 定款およびガバナンス関連文書の作成
- ファンド運用業務を行うために必要な規制上の承認の申請
- 投資運用契約の起草
- 規制当局への届出の調整
- 専用銀行口座の開設（運用報酬および成功報酬の支払いを円滑にするため、ファンドと同じ金融機関で開設することが多くあります）
この仕組みにより、報酬の流れが明瞭かつ監査可能となり、機関投資家向けのベストプラクティスに沿ったものとなります。
ガバナンス上の要件
投資運用会社には、次の事項が必要となります。
- 取締役会に最低2名の取締役を置くこと
- 各取締役が、投資運用、金融市場またはガバナンスにおける関連経験を示す詳細な履歴書または職務経歴書を提出すること（LinkedInのプロフィールでは不十分です）
規制当局および金融機関は、次の点を評価します。
- 経験および能力
- 投資運用における実績
- 規制およびコンプライアンスに関する理解
- 評判および適格性（fit-and-proper）
必要に応じて、CV5 Capitalは、当社の内部リスク基準および正式な契約条件に従い、投資運用会社の取締役会に就任する経験豊富で適格な取締役の提供を支援することができます。
機関投資家に向けた位置付け
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適切に構成された投資運用会社は、次の効果をもたらします。
- 責任の隔離
- 機関投資家に対する信頼性の向上
- 規制上の説明可能性の確保
- 報酬およびガバナンスに関する明確な運営の枠組みの提供
これは単なる事務上の形式ではなく、機関投資家水準のファンド設定における中核的な構造要素です。
